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露天煤业2018年第三季度报告
来源: 编辑: 日期: 11.11.10
内蒙古霍林河露天煤业股份有限企业 2011 年第三季度季度报告正文
内蒙古霍林河露天煤业股份有限企业 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
    1.1 本企业董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内涵的真实性、准确性和完整性负个别及连带仔肩。
    1.2 企业第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 企业承担人刘明胜、主管会计工作承担人何宏伟及会计机构承担人高福俊声明:包管季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 企业根本情况
2.1 首要会计数据及财务指标
                                                                                                                       单位:元
                                              2011.9.30                     2010.12.31                       增减幅度
           总资产(元)                    7,659,137,377.46               7,463,558,368.07                     2.62%
归属于上市企业股东的所有者权益(元)       4,157,354,722.62               3,775,736,195.78                    10.11%
            股本(股)                     1,326,686,166.00               1,326,686,166.00                     0.00%
归属于上市企业股东的每股净资产(元/
                                                   3.13                         2.85                           9.82%
                股)
                                         2011 年 7-9 月        比上年同期增减           2011 年 1-9 月       比上年同期增减
         营业总收入(元)               1,473,821,803.65            6.85%              4,902,911,303.37          11.56%
归属于上市企业股东的净利润(元)       296,913,081.63             26.09%              1,019,588,312.91           -4.67%
经营行动产生的现金流量净额(元)              -                      -                1,053,334,749.40          -33.65%
每股经营行动产生的现金流量净额(元/
                                               -                      -                      0.79                -34.17%
                股)
       根本每股收益(元/股)                  0.22                 22.22%                    0.77                 -4.94%
       稀释每股收益(元/股)                  0.22                 22.22%                    0.77                 -4.94%
    加权平均净资产收益率(%)                7.34%            提高 1.29 个百分点           25.47%           降低 2.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                             7.28%            提高 1.15 个百分点           25.40%           降低 4.25 个百分点
            收益率(%)
非经常性损益名目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元
                     非经常性损益名目                                           金额                       附注(如适用)
非流动资产处置损益                                                          3,211,785.23
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相干,符合
                                                                             96,363.00
国家政策限定、按照一定准则定额或定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益名目                                          484,174.97
                                                  内蒙古霍林河露天煤业股份有限企业 2011 年第三季度季度报告正文
少数股东权益影响额                                                   -93,847.61
所得税影响额                                                         -948,080.81
                           合计                                     2,750,394.78                      -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                          单位:股
         报告期末股东总数(户)                                            62,029
                                      前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量                     种类
中电投蒙东动力集团有限仔肩企业                        920,707,272                        人民币普通股
内蒙古霍林河煤业集团有限仔肩企业                      105,080,723                        人民币普通股
吉林省纽森特实业有限企业                              23,624,739                         人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户                        15,736,198                         人民币普通股
孙桂霞                                                10,800,231                         人民币普通股
沈阳铁道煤炭集团有限企业                               9,197,331                         人民币普通股
张健                                                   6,937,560                         人民币普通股
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证
                                                       6,458,649                         人民币普通股
券投资基金
沈阳东电茂霖燃料有限企业                               5,451,570                         人民币普通股
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数
                                                       4,515,017                         人民币普通股
证券投资基金
§3 重要事件
3.1 企业首要会计报表名目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)货币资金期末余额为 256,483,840.28 元,比期初减少 49.08%,首要原因是分配现金股利及偿还到期借款所致。
(2)应收账款期末余额为 922,229,233.03 元,比期初增补 107.92%,首要原因一是煤炭销量较同期增补,二是局部煤款尚未
收回所致。
(3)应收票据期末余额为 95,776,363.98 元,比期初减少 48.84%,首要原因是背书转让及票据到期所致。
(4)存货期末余额为 258,062,303.61 元,比期初增补 35.06%,首要原因是为包管生产所需,增补材料、配件储备所致。
(5)长期待摊费用期末余额为 95,052,121.46 元,比期初增补 1048.76%,首要原因是新增土地使用费所致。
(6)短期借款期末余额为 762,000,000.00 元,比期初增补 81.43%,首要原因是新增借款所致。
(7)应付职工薪酬期末余额为 89,775,231.99 元,比期初增补 531.17%,首要原因是按照企业内局部配办法,本企业工资日常
核算采纳“按量计提,按月预发,按期查核兑现”。企业对提取的工资将按照查核情况适时予以发放。
(8)应交税费期末余额为 153,460,827.24 元,比期初增补 757.27%,首要原因是当期应交所得税和应交增值税增补所致。
(9)预收账款期末余额为 100,773,449.99 元,比期初减少 32.78%,首要原因是预收煤款减少所致。
(10)应付票据期末余额为 10,000,000.00 元,比期初减少 84.66%,首要原因是票据到期支付所致。
(11)一年内到期的非流动负债期末余额为 200,000,000.00 元,比期初减少 73.35%,首要原因是局部长期借款到期偿还所致。
(12)长期应付款期末余额为 101,758,420.00 元,比期初减少 35.50%,首要原因是偿还所致。
(13)销售费用本期金额为 48,873,244.96 元,同比减少 48.19%,首要原因是铁路运费同比减少所致。
(14)财务费用本期金额为 61,961,628.91 元,同比增补 1541.59%,首要原因是资产达到预定可使用状态,借款费用停止资本
化所致。
(15)资产减值损失本期金额为 10,569,170.40 元,同比增补 290.17%,首要原因是企业按会计政策计提的坏账准备较同期增
长所致。
(16)投资收益本期金额为 91,808,179.90 元,同比增补 66.68%,首要原因是联营企业本期净利润增补所致。
                                                   内蒙古霍林河露天煤业股份有限企业 2011 年第三季度季度报告正文
(17)营业外收入本期为 4,298,839.42 元,同比减少 55.53%,首要原因是同期收到土地使用税返还所致。
(18)所得税本期为 272,209,455.11 元, 同比增长 35.71%,首要原因是本期按 25%计提所得税,同期按 15%计提所得税。
(19)收到的其他与经营行动有关的现金 9,803,767.55 元,同比减少 93.05%,首要原因是上年同期扎哈淖尔分企业与蒙东集
团往来款所致 。
(20)购买商品、接受劳务支付的现金 2,409,693,269.58 元,同比增补 42.45%,首要原因是原材料价格上涨及剥离运费增补
等综合影响所致。
(21)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 413,596,918.25 元,同比减少 77.35%,首要原因是资本性支出
同比减少所致。
(22)取得借款收到的现金 884,391,497.60 元, 同比增补 80.49%,首要原因是本期为补充流动资金增补借款所致。
(23)偿还债务所支付的现金 1,092,936,952.60 元,同比增补 540.85%,首要原因是局部借款到期偿还所致。
(24)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 793,548,903.95 元,同比增补 97.09%,首要原因是分配的现金股利同比增补所致。
(25)取得投资收益所收到的现金 80,055,789.73 元,同比增补 2779.33%,首要原因是联营企业分配现金股利增补所致。
(26)收到的税费返还所收到的现金零元,同比减少 100%,首要原因是同期收到土地使用税返还所致。
3.2 重大事件发展情况及其影响和处置方案的剖析说明
3.2.1 非标见解情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 企业存在向控股股东或其关联方提供资金、违反限定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 企业、股东及实际控制人承诺事件履行情况
上市企业及其董事、监事和高级办理人员、企业持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事件
√ 适用 □ 不适用
              承诺事件                 承诺人                          承诺内涵                           履行情况
股改承诺                                 无                               无                               不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                         无                               无                               不适用

重大资产重组时所作承诺                   无                               无                               不适用
                                                2006 年 7 月 24 日,中电投蒙东动力集团(中电霍煤集团)
                                                做出慎重承诺,承诺在发行人上市后,即与发行人签订《采矿
                                     中电投集团 权转让协议》,将三号露天矿开采储量 13.76 亿吨的采矿权完
                                     企业、中电 整地转让给发行人。转让价格为市场价格。2006 年 10 月 27 承诺正在
发行时所作承诺
                                     投蒙东动力 日,中电投集团企业、中电投蒙东动力集团(中电霍煤集团) 履行
                                         集团   承诺:在露天煤业上市后将持有白音华煤电企业的股权转让给
                                                露天煤业;在露天煤业上市后可经过转让、入股等方式将铝电
                                                优质资产注入露天煤业,实现集团的整体上市。企业实际控制
                                                     内蒙古霍林河露天煤业股份有限企业 2011 年第三季度季度报告正文
                                                 人中电投集团企业在《中国电力投资集团企业有关霍煤集团及
                                                 露天煤业有关情况的说明和承诺》中承诺“1.露天煤业上市后
                                                 不改变现有煤炭主营业务 2.露天煤业上市后 3 年内现有董事
                                                 及经营办理层不产生重大变化 3.严刻实行《有关幸免同业竞争
                                                       的承诺函》,幸免与露天煤业产生同业竞争”。
其他承诺(含追加承诺)                    无                                  无                                  不适用
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩                    归属于上市企业股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年度净利润同比变动幅    归属于上市企业股东的净利润比上年同期增减变动
                                                                                   -15.00%        ~~          15.00%
度的预计范围                                   幅度为:
2010 年度经营业绩                   归属于上市企业股东的净利润(元):                       1,455,590,575.80
业绩变动的原因说明                          柴油等原材料价格持续上涨及所得税税率由 15%调整到 25%。
3.5 其他需说明的重大事件
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等行动情况表
    接待时间             接待地点              接待方式            接待对象           谈论的首要内涵及提供的资料
                                                              北京高华证券有限
2011 年 08 月 11 日        企业                实地调研                                  了解企业生产经营情况
                                                                仔肩企业调研员
                                                                    内蒙古霍林河露天煤业股份有限企业
                                                                               董事长:刘明胜
                                                                         二〇一一年十月二十日
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